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个人理财第二章笔记(十五)
(发布时间:2007-9-29 9:45:00 来自:模考网)

或远期汇率=即期汇率-贴水

 

间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水

或远期汇率=即期汇率+贴水

 

外汇市场交易方式:

(1)        即期外汇交易(现汇交易)是交易双方以当时外汇市场的价格成交,并在成交后的两个营业日内办理有关货币收付交割的外汇交易。

(2)        远期外汇交易买卖双方先签订远期合约,约定到合约规定的交割日期,按约定的远期汇率及货币金额进行交割。分为定期交割和择期交割。

(3)        外汇掉期交易(时间套汇)是指在同一外汇市场上同时买进和卖出币种相同、金额相同、交割期不同的外汇合约的交易。分为隔日掉期、即期对远期掉期、远期对远期掉期。

(4)        外汇期货交易(货币期货),是以汇率为标的物的期货合约,用来规避汇率风险。

(5)        外汇期权交易(货币期权交易)是一种期权合约交易,即买方有权在期权合约期内或到期日按商定的汇率买进或卖出商定数额的外汇,也可以选择不执行合约。

 

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